Forward trade in forex

Uma transação a termo no mercado de câmbio é um acordo contratual para participar em uma transação de moeda em uma data diferente da data de valor de ponto em uma taxa específica de câmbio. Mais sobre a transação no local. Uma vez que um acordo de forex liquidar em dois dias úteis (ou um para USD / CAD) é geralmente considerado um negócio spot, isso significa que as datas de valor forward geralmente irá liquidar mais de dois dias úteis a partir da data da transação. Os contratos Forward Market Forward são tipicamente transacionados no mercado de balcão Over-the-Counter ou OTC entre contrapartes que elaboram os termos dos contratos entre si, geralmente por telefone. Também conhecido como um contrato direto forward, um contrato forward ou forward cover, uma transação forex forward geralmente envolve a compra de uma moeda e a venda de outra ao mesmo tempo para entrega a uma taxa específica na mesma data (que não spot). O mercado intermediário interbancário geralmente negocia para datas de valor padronizadas, às vezes chamadas de datas retas, como uma semana, um mês, dois meses, três meses, seis meses, nove meses e um ano a partir da data local. Forwards com datas de valor que não estão em conformidade com essas datas retas são às vezes chamados de data ímpar para a frente. Eles são usados ​​por muitos clientes bancários que podem solicitar contratos a termo com datas adaptadas às suas necessidades específicas de hedge. Os preços a termo para datas ímpares são geralmente determinados a partir do preço para as datas retas circundantes que podem ser facilmente obtidas a partir do mercado. A Data de Valor Forward O valor forward ou data de entrega é simplesmente a data acordada para entrega mútua das moedas especificadas em um contrato a termo. Esta data pode ser dias, meses ou mesmo anos após a data da transação. Como resultado dessa flexibilidade nas datas de valor, um contrato a termo pode ser facilmente adaptado para atender às necessidades específicas de hedge de divisas, com base nos fluxos de caixa esperados em moeda. Além disso, o modo como a taxa de câmbio se move entre a data da transação para a frente e seu valor tem pouco impacto, exceto talvez do ponto de vista do risco de crédito. Isto deve-se ao facto de as contrapartes já terem acordado uma taxa de câmbio para as moedas envolvidas que será utilizada quando a data-valor para a liquidação das moedas finalmente chegar. Execução de uma transação a termo Como o valor dos contratos a termo se move mais ou menos em conjunto com a taxa à vista, a execução de uma transação a termo envolve, em geral, fazer um comércio à vista no montante da moeda desejada para fixar essa parcela mais volátil do preço futuro. Para obter a taxa a termo, as contrapartes adicionarão ou subtrairão da taxa à vista os pontos de swap cambial para a data de valor forward pretendida que pertencem ao par de moedas específico envolvido. Forwards eo custo de transporte Os pontos de swap cambial são determinados matematicamente a partir do custo líquido envolvido no empréstimo de uma moeda e o empréstimo do outro durante o período abrangido pelo contrato a termo. Isso é muitas vezes conhecido como o custo de transportar ou simplesmente o carry. Os pontos de swap baseiam-se, portanto, no número de dias entre a data-valor à vista ea data-valor dos contratos a termo, bem como sobre as taxas dos depósitos interbancários prevalecentes para a data de valor futuro referentes a cada uma das duas moedas envolvidas. Em geral, o carry será positivo para a venda da moeda com a maior taxa de juros para a frente e será negativo para a compra da moeda com a taxa de juros mais elevada para a frente. O custo de carry será mais ou menos neutro para pares de moedas que têm as mesmas taxas de juros. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Ofertas futuras O que são negócios futuros Um negócio a termo é um contrato onde o comprador eo vendedor concordam em comprar ou vender um ativo ou moeda em uma taxa à vista para uma data especificada em O futuro (geralmente até 60 dias). Os contratos a termo são conduzidos como forma de cobrir (hedge) os movimentos futuros das taxas de câmbio. Os spreads de margem são maiores do que no Day Trading, mas nenhuma taxa de renovação é cobrada. As transações avançadas com o reg fácil-forex são oferecidas somente em algumas regiões do mundo. Qual é a diferença entre futuros e futuros A principal diferença entre futuros e futuros é a maneira como eles são resolvidos. Os contratos a prazo são liquidados no final do negócio. Os futuros são liquidados no final de cada dia. Isso é chamado de marca para o mercado. Mudanças diárias são resolvidas a cada dia até o final do negócio. Se houve uma mudança no mercado que causa uma perda, o comerciante é convidado a depositar para cobrir a perda. Os termos e condições dos futuros têm controles rígidos colocados sobre eles no mercado. Negociação direta com easy-forex reg Negociação direta com easy-forex reg é fácil. Aqui estão os passos que você toma: Escolha a moeda de compra e a moeda de venda a taxa de câmbio aparece automaticamente chamado de Taxa de Spot Selecione a data de adiantamento. Os Pontos de Encaminhamento ea Taxa de Encaminhamento aparecem automaticamente. Escolha o valor da transação ea quantidade que você deseja arriscar. A taxa Stop-Loss aparece. Leia a mensagem de resposta, isto informa se você tem o suficiente em sua conta para fazer o negócio Você pode congelar a taxa por alguns segundos para dar-lhe algum tempo para decidir se você deseja aceitar. Pressione o botão Aceitar o seu negócio está aberto e em execução. Você tem certeza da taxa de câmbio para a data que você escolher. Nada pode mudar isso. O que acontece a seguir O que acontece a seguir depende do acordo que você fez. Aqui está um exemplo de um acordo possível: Você compra um contrato a termo, comprando USD 10.000 e vendendo euros, com 60 dias de hoje, a USD 1.0700 por euro. Você arrisca EUR 200. A taxa de Stop-Loss é 1.0900. Vamos ver o que acontece quando o negócio termina, usando taxas de câmbio diferentes: A taxa de câmbio EUR / USD chega a 1.1000 antes da data de liquidação. Neste caso, o negócio já fechou em sua taxa de Stop-Loss de 1,0900. Você perdeu 200 euros, a quantidade que você arriscou. A taxa de câmbio EUR / USD na data de liquidação é 1.0800. Neste caso, você perde apenas EUR 100. A taxa de câmbio EUR / USD na data de liquidação é 1.0200. Você obteve lucro de EUR 500 Nota: A negociação a termo com registro easy-forex não está disponível em todas as regiões. Aviso de Risco: Forex, commodities, opções e CFDs (OTC Trading) são produtos alavancados que levam um risco substancial de perda até seu capital investido e podem não ser adequados para todos. Certifique-se de que compreende completamente os riscos envolvidos e não investir dinheiro que não pode perder. Consulte a nossa declaração de isenção de responsabilidade completa. EF Worldwide Ltd A EF Worldwide Ltd Easy Forex reg é uma marca registrada. Copy copy copy 2017. All rights reserved. Currency Forward O que é um Currency Forward Um contrato vinculativo no mercado de câmbio que bloqueia a taxa de câmbio para a compra ou venda de uma moeda em uma data futura. Uma moeda forward é essencialmente uma ferramenta de cobertura que não envolve qualquer pagamento antecipado. O outro grande benefício de uma moeda forward é que ele pode ser adaptado a um determinado montante e período de entrega, ao contrário de futuros de moeda padronizada. A liquidação a prazo de divisas pode ser efectuada numa base de numerário ou de entrega, desde que a opção seja mutuamente aceitável e tenha sido previamente especificada no contrato. Os forward de moeda são instrumentos de balcão (OTC), uma vez que não são negociados numa bolsa centralizada. Também conhecido como um forward outright. VIDEO Carregar o leitor. Contrariamente a outros mecanismos de cobertura, tais como futuros de divisas e contratos de opções que exigem um pagamento inicial por requisitos de margem e pagamentos de prémios, respectivamente, os forward de moeda normalmente não exigem um pagamento antecipado quando utilizados por grandes corporações e bancos. No entanto, uma moeda forward tem pouca flexibilidade e representa uma obrigação vinculativa, o que significa que o comprador contrato ou vendedor não pode ir embora se a taxa bloqueada eventualmente se revela adverso. Por conseguinte, para compensar o risco de não entrega ou não liquidação, as instituições financeiras que negociam em forwards de moeda podem exigir um depósito de investidores de retalho ou empresas menores com as quais não têm uma relação comercial. O mecanismo para determinar uma taxa de câmbio a termo é direto e depende dos diferenciais de taxa de juros para o par de moedas (assumindo que ambas as moedas são negociadas livremente no mercado cambial). Por exemplo, suponha uma taxa spot atual para o dólar canadense de US1 C1.0500, uma taxa de juros de um ano para dólares canadenses de 3 e uma taxa de juros de um ano para dólares americanos de 1,5. Após um ano, com base na paridade das taxas de juros. US1 acrescido de juros a 1,5 seria equivalente a C1.0500 acrescido de juros a 3. Ou, US1 (1 0,015) C1.0500 x (1 0,03). Assim US1.015 C1.0815, ou US1 C1.0655. A taxa forward de um ano neste caso é, portanto, a US C1.0655. Observe que porque o dólar canadense tem uma taxa de interesse mais elevada do que o dólar de EU, negocia em um disconto dianteiro ao greenback. Além disso, a taxa de câmbio real do dólar canadense de um ano a partir de agora não tem correlação com a taxa de juros de um ano no momento. A taxa de câmbio à vista é meramente baseada em diferenciais de taxas de juros e não incorpora expectativas dos investidores de onde a taxa de câmbio real pode ser no futuro. Como uma moeda funciona como um mecanismo de hedging Suponha que uma empresa exportadora canadense está vendendo US1 milhão de mercadorias para uma empresa dos EUA e espera receber o produto da exportação de um ano a partir de agora. O exportador está preocupado com o fato de que o dólar canadense pode ter se fortalecido de sua taxa atual (de 1,0500) por ano a partir de agora, o que significa que receberia menos dólares canadenses por dólar dos EUA. O exportador canadense, portanto, entra em um contrato a termo para vender 1 milhão por ano a partir da taxa de US1 C1.0655. Se um ano a partir de agora, a taxa à vista é US1 C1.0300, o que significa que o C tem apreciado como o exportador tinha antecipado por bloqueio na taxa de juros, o exportador beneficiou a melodia de C35.500 (vendendo os US1 milhões Em C1.0655, em vez de à taxa de spot de C1.0300). Por outro lado, se a taxa spot de um ano a partir de agora for C1.0800 (ou seja, o C enfraquecido contrariamente às expectativas dos exportadores), o exportador tem uma perda nocional de C14.500.